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問題已解決

求指點下這個題, 假設A證券的預期報酬率為10%,標準差為12%,B證券的預期報酬率為18%,標準差為20%,A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25,若各投資50%,則投資組合的方差和標準差分別為(? ? ?)。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%

84785011| 提問時間:2024 03/15 15:04
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,我給你解答,計算起來有點復雜
2024 03/15 15:11
84785011
2024 03/15 15:14
麻煩老師方便的話,給個計算過程,謝謝了
apple老師
2024 03/15 15:21
同學你好, 計算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關系數(shù) 組合的方差=(12%*50%)^2%2b(18%*50%)^2%2b2*(12%*50%)*(18%*50%)*0.25=0.0144 組合的標準差=0.0144^1/2=12%
apple老師
2024 03/15 15:29
同學你好,不好意思啊,剛才電話中,居然沒有答案,可能是算錯了,我再重新檢查一下,看哪里出錯了,
apple老師
2024 03/15 15:37
同學你好, 計算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關系數(shù) 組合的方差=(12%*50%)^2%2b(20%*50%)^2%2b2*(12%*50%)*(20%*50%)*0.25=0.0166 組合的標準差=0.0166^1/2=12.88% 因此,答案是AC
apple老師
2024 03/15 15:38
同學你好,真是抱歉,讓你久等了,公式?jīng)]錯,是數(shù)據(jù)看錯了,
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