不知道是我沒表達清楚還是怎樣 與深圳沒有業務往來 我只要做一筆收款 借銀行 貸銀行 這樣是不是也可以 摘要寫清楚

好，你之前的往來寫錯了，應該是B。你寫成了A，你這一步沒有說清楚是吧？正確的是不是借應付賬款？B貸銀行放款，根據你的銀行回單。

你回來再做相反的分錄。你5月份不修改的情況下，那直接沖這個A就可以了。

正確的做法 是你說的 借應付貸銀存 借銀存貸應付

如果摘要寫清楚 是不是也可以直接借 銀行 貸銀行

那你5月份的怎么做的？如果做這個分錄的話，5月份的應付賬款得沖。

我第一次提問的時候 已經說了 五月份的支付憑證對應的供應商是對的 不做修改 ，而且這邊是先賬后付

分錄是 借蘇州 貸銀行

但是出納沒看清楚 直接銀行付給深圳

6月份的時候 深圳退回這筆 出納才發現 他付錯供應商了

那現在借銀行存款貸蘇州

因為與深圳沒有業務往來 銀行賬單只有增一減

哦，你之前錯了，不修改的情況下就這么沖減就可以啦。

老師 我提問就是想解決自己的疑問 就是不動5月份賬的情況下 6月做賬是不是只用借銀行 貸銀行 或者還有其他更好的辦法

你6月份只能借銀行存款貸應付賬款，蘇州。

如果你借銀行存款，貸銀行存款，你的應付賬款有余額的。銀行存款也會有余額

應付賬款 怎么會有余額呢 銀行一進一出 且系統賬時正確的

5月份也是銀行付蘇州（系統賬時正確的），只是出納付款選錯供應商深圳了 且與深圳沒有業務往來

借應付 貸銀行 借銀行 貸銀行 銀行回單兩張 分別是打款和 退回 沒有往來了

我沒有做應付深圳這一筆 5月做的那筆付款蘇州是正確的 所以 不用寫借應付貸銀存

那你有重新打款的嗎？你怎么沒有說你重新打款的？

我看到的是支付給深圳一張，深圳退回一張

你給蘇州打款的這一筆是什么時間支付的？

5月 記賬憑證借蘇州貸銀存 （但是出納錯選深圳） 我的憑證是對的

哦，他打款的時候是2萬嗎？他支付了兩次。

老師 我這樣 跟你說 5月就是我應該向李四支付1萬 且我出憑證已經寫了正確的，（先做賬后出納付款）但是一下子付給了張三 （這個只有銀行水單 出納給的）6月份張三退回1萬， 我的做法就是借銀存貸銀存 （因為，5月份賬是對的 只是出納付錯供應商了）

可能是我表述的不夠清楚

你好，5月份他就支付了一個1萬，然后你賬上做的是正確的，他支付的不對，但是你兩個不一致是吧？他就支付了一個1萬。但是，你為什么賬上還掛著預付張三？他沒有支付給張三呀。 就說5月份不管其他的。