本日發生下列經濟業務 1、支行開戶單位--甲企業簽發現金支票，來支行支取現金26000元。 2、支行開戶單位﹣-乙企業，向支行申請流動資金貸款一筆，并以該企業的辦公樓作為抵押，金額為180000元，期限為半年，年利率為5.22%，經批準予以發放。3、支行將庫存現金120000元存入中國人民銀行 4、收到開戶單位--丙企業簽發的轉賬支票，金額36000元，要求將款項劃給同樣在本支行開戶的甲企業 5、資產負債表日，根據權責發生制原則，計提應作為本期收入的利息首日89156.18元。6、開戶單位甲企業歸還流動資金貸款300000元（此為抵押貸款）。 要求：根據發生的經濟業務填制試算平衡表。