出納主要負責收支管理和資金監控，核對賬目并匯總企業財務狀況。具體工作包括收發貨款，編制現金流、日記賬、總賬以及利潤表等財務資料；對各項賬目進行核算，并記錄、統計各項費用；協助經理準備財務預算、發放實收支，以及準備月度財務報表；收發匯票、投資運作、處理銀行業務等。 拓展知識： 隨著現代企業規模的擴大以及財務業務的復雜化，出納工作需要熟悉財務會計知識，了解中央銀行法規及市場金融產品，具備企業內部收支控制以及系統操作技能。同時，出納還需要具有良好的文筆溝通能力、談判技巧、組織協調綜合能力等。