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出納主要負責什么工作職責



出納是企業財務部門中的一員,主要負責以下工作職責:
1. 現金管理:出納需要負責企業現金的收支管理,包括現金的保管、支出、收入、兌換等。
2. 銀行賬戶管理:出納需要管理企業的銀行賬戶,包括開戶、銷戶、辦理存取款等。
3. 費用報銷:出納需要審核并處理員工的費用報銷,包括差旅費、交通費、通訊費等。
4. 支付管理:出納需要按照企業的支付政策和程序,處理各類付款事項,如供應商的貨款、稅款、社保等。
5. 財務記錄:出納需要及時準確地記錄企業的財務收支情況,包括現金流量表、銀行對賬單、費用報銷單等。
6. 財務報表:出納需要協助會計師編制財務報表,如資產負債表、利潤表、現金流量表等。
7. 內部控制:出納需要遵循企業內部控制制度,確保企業的財務管理規范、合法、安全。
1. 現金管理:出納需要負責企業現金的收支管理,包括現金的保管、支出、收入、兌換等。
2. 銀行賬戶管理:出納需要管理企業的銀行賬戶,包括開戶、銷戶、辦理存取款等。
3. 費用報銷:出納需要審核并處理員工的費用報銷,包括差旅費、交通費、通訊費等。
4. 支付管理:出納需要按照企業的支付政策和程序,處理各類付款事項,如供應商的貨款、稅款、社保等。
5. 財務記錄:出納需要及時準確地記錄企業的財務收支情況,包括現金流量表、銀行對賬單、費用報銷單等。
6. 財務報表:出納需要協助會計師編制財務報表,如資產負債表、利潤表、現金流量表等。
7. 內部控制:出納需要遵循企業內部控制制度,確保企業的財務管理規范、合法、安全。
2023-06-03 18:07:04
