公司出納是負責公司財務方面的重要人員，主要負責四大類工作： 一、確保公司正常營業 主要包括：收款，付款，結算，出納賬，錄入憑證，日常會計記賬等。出納必須熟悉企業經營的法律法規要求，準確操作，確保往來賬款的及時、準確的收付款結算，確保公司正常營業。 二、統計公司財務報表 出納需要根據日常財務操作，統計出公司各類財務資料，如：資產負債表，利潤表，現金流量表等，以供企業領導和公司財務部門審核，作為公司運行的重要依據。 三、處理稅務、銀行方面的工作 出納需要根據稅務和銀行的要求，協助財務方面處理稅務相關的計算、填報和申報，并辦理相關的銀行業務，如開立銀行賬戶，變更銀行賬戶，貸款申請等。 四、完成總經理交代的其他工作 此外，出納還可能完成總經理、財務經理交代的其他工作，例如辦理各類財務函件，印刷各類發票，統計分析應收賬款，監控現金流等。 綜上所述，公司出納工作職責十分重要，需要對財務及相關知識有比較深入的了解，要求出納工作緊密結合公司經營，確保出納工作的順暢和財務會計的準確。 拓展知識： 《會計制度》的規定，出納工作是按照會計制度的規定來執行，以確保會計業務的準確性和實時性。出納工作需要嚴格遵循會計準則，例如需要建立的文件資料，審查的內容，復核的流程等。另外，出納也需要熟悉會計相關的新發展，以確保會計系統的安全性和高效性。