現在做2019年工會經費賬，職工互助，記其他應付款-職工互助醫療保險，從會員處收5000元，年末上繳保險時繳納22000元，直接走的銀行存款，所以現在結完2019年的賬，2020年期初數，其他應付款-職工互助醫療保險借方有17640的余額。銀行明細對賬單余額是203503.45元，現在結余數是221143.45，多了其他應付款的17640元，請問一下如何調整，事業單位工會專戶，記往年賬。我們的互助保險就是會員繳納一部分，另一部分從工會經費里出，所以現在數對不上，怎么調賬？