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注會（財管）：這個系數是有什么公式嗎？跟方差和標準差有啥關系？
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你好，公式
阝=協方差/標準差*標準差=0.1234/0.36*0.36=0.95
2021 05/04 06:24
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協方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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老師，注會財管計算期望值、方差、標準差、變異系數的結果全用百分比表示，考試應該沒問題吧？
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相關系數等于斜方差除以兩個證券的標準差的乘積，這個題它為什么是直接是就這支股票的標準差的乘。標準差的平方呢？那就是方差。
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154題貝塔系數是怎么算的？協方差和標準差之間的關系是怎樣的啊？
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協方差除以市場組合標準差啊，協方差不就是相關系數乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數無關啊，題目來源**輕一
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