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# 提問 #季報第3季度現金流量表 中期初現金及現金等價物余額和期末現金及現金等價物各是月數還是3個月和？
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你好，是截止到3月份底的貨幣資金，期末是3月底，期初是1月初
2020 11/12 16:28
84785007 
2020 11/12 16:36
比如第3季度填季表
冉老師 
2020 11/12 16:46
這個現金流是累計的
84785007
2020 11/12 17:02
期末數是3個月的累計數？
冉老師
2020 11/12 17:03
你好是的，你說的很對
84785007
2020 11/12 19:07
期末數都是最后一個月資產負債表的期末貨幣資金數
冉老師
2020 11/13 07:39
你好，是的，期末余額等于資產負債表貨幣資金余額
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