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A、B兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%,投資比例均為50%,兩個投資項目收益率的相關系數為1,則由A、B兩個投資項目構成的投資組合的標準差為多少?

84785018| 提問時間:2020 04/09 16:31
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
是2%,預期收益率為10%,與8%和12%的標準差就是2%
2020 04/09 16:35
84785018
2020 04/09 16:42
怎么計算的原理,我看答案是10% 我并不理解
舟舟老師
2020 04/09 16:55
不好意思,我看錯了 第一步 1,將A證券的權重×標準差,設為A, 2,將B證券的權重×標準差,設為B, 3,將C證券的權重×標準差,設為C, 第二步 將A、B證券相關系數設為X 將A、C證券相關系數設為Y 將B、C證券相關系數設為Z 展開上述代數公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
84785018
2020 04/09 17:27
謝謝
舟舟老師
2020 04/09 17:28
祝您學習愉快,若滿意請好評,謝謝
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