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老師,這題怎么計(jì)算呀? 投資者持有一個(gè)股票組合:股票A的預(yù)期收益率是20%,標(biāo)準(zhǔn)差是15%;股票B的預(yù)期收益率是10%,標(biāo)準(zhǔn)差是10%;兩種股票收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.1。如果該投資者平均分配資金,那么投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?

睡不醒| 提問時(shí)間:2024 01/02 09:07
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速問速答
木森老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,投資組合的預(yù)期收益率=20%*0.5+10%*0.5=15%
2024 01/02 09:10
睡不醒
2024 01/02 09:17
標(biāo)準(zhǔn)差怎么算呢?
木森老師
2024 01/02 09:36
你好,投資組合方差=(15%*0.5)^2+(10%*0.5)^2+2*0.1*15%*0.5*10%*0.5=0.008875 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=0.008875^0.5=0.09=9%
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