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1.假設有一只股票,其預期年收益率為18%,標準差為13%。進一步假設另一只股票的預期年收益率為12%,標準差為10%,并且這兩只股票之間的預期相關系數為0.3。如果我們在這兩者中各投入等額的資金股票。投資組合的預期收益是多少?投資組合的標準差是多少?

84785034| 提問時間:2022 05/19 22:51
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,組合的收益率=18%*50%+12%*50%=15% 組合的標準差=((13%*50%)^2+(10%*50%)^2+2*0.3*13%*50%*10%*50%)^(1/2)=9.31%
2022 05/19 23:01
84785034
2022 05/19 23:03
老師請問50%是哪里來的呀
Moya老師
2022 05/19 23:12
題目說的,倒數第三行,兩者各投入等額的資金股票,即各投入50%
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