1)收到國庫報來“一般公共預(yù)算收入日報表”及繳款書，內(nèi)列當(dāng)日本級政府的一般公共預(yù)算收入800 000元。 (2)收到國庫報來的“政府性基金預(yù)算收入日報表”，內(nèi)列當(dāng)日本級政府的政府性基金預(yù)算收入500 000元。 (3)收到國庫報來的“國有資本經(jīng)營預(yù)算收入日報表”，內(nèi)列當(dāng)日本級政府收入200 000元。 (4)用財政直接支付方式從國庫存款賬戶支付民政局專項(xiàng)設(shè)備購置款300 000元。 (5)收到繳入國庫來源不清的款項(xiàng)70 000元。 (6)將一般公共預(yù)算庫款9 000 000元，轉(zhuǎn)存商業(yè)銀行定期存款，期限1年。 (7)上述由國庫轉(zhuǎn)存的商業(yè)銀行定期存款到期，收回本金和利息共計(jì)金額9 300 000元。 (8)收到為某預(yù)算單位代管預(yù)算資金100 000元，存入指定的商業(yè)銀行。 (9)收到財政專戶管理資金400 000元，存入指定的商業(yè)銀行。