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期望值不同時，不是標準差越大風險越高嗎，為什么這道題甲風險大于乙
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當兩個方案收益的期望值不同時，比較風險只能借助于標準差率這一相對數值。標準差率＝標準差/期望值，標準差率越大，風險越大；反之，標準差率越小，風險越小。甲方案的標準差率＝300/1000＝30%，乙方案的標準差率＝330/1200＝27.5%，因此甲方案的風險大于乙方案。
2022 11/10 20:42
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【多選題】以下關于資產風險判定的說法中，正確的有（ ）。 A.期望值相同，標準差率越大，風險越大 B.期望值不同，標準差越大，風險越大 C.期望值不同，標準差率越大，風險越大 D.期望值相同，標準差越大，風險越大 【答案與解析】ACD 期望值相同，標準差、方差、標準差率越大，風險越大；期望值不同，標準差率越大，風險越大。標準差率可以衡量期望值相同或不同情況下的風險，標準差和方差只能衡量期望值相同情況下的風險。這個答案解析仍舊不大理解，煩請老師幫忙有公式嗎 或者 能夠 舉個通俗易懂的例子嗎[抱拳]
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老師，期望值越大，風險就越高，就代表投資者越喜歡風險嗎？
這個題，答案不是按照組合的期望值來解釋的，而是按照單個資產的期望值和投資比例。我想的是按照組合的期望值來比較，誰的大誰的風險就越高，但是我結論錯了
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杠桿系數越高，經營風險越大，收益越大，是這樣嗎
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