1.現金管理：負責公司現金的收付、保管和記錄，確保現金的安全。 2.銀行業務：處理與銀行相關的事務，如存款、取款、轉賬、匯款等。 3.支票管理：開具和記錄支票，確保支票的正確使用和安全。 4.賬務記錄：及時準確地記錄現金和銀行存款的收付情況，保證賬目的清晰。 5.財務報表：定期編制現金日記賬、銀行存款日記賬等財務報表。 6.費用報銷：審核員工的報銷單據，確保報銷的合規性，并進行報銷支付。 7.收款管理：負責客戶的收款工作，包括發票開具、收款確認等。 8.付款管理：根據公司財務政策和流程，安排和執行付款。 9.銀行對賬：定期與銀行對賬，確保銀行賬戶余額的準確性。 10.資金調度：根據公司的經營活動和資金需求，進行資金的調度和安排。