這樣掛資產負債表和業務活動表凈資產變動額不一致，差額就是其他應付款金額

你好，借業務活動成本貸應付賬款做的是這個嗎？

是的，做在管理費用的，也和活動成本一樣

那不對呀，你的其他應付款在資產負債表，然后活動成本管理費用里面有這個金額。

最后兩個表的凈資產變動值不一致，是報表不取值嗎

那你這個管理費用沒有結轉到限定性凈資產嗎？你資產負債表里面的也需要結轉呀。借非限定性凈資產，貸管理費用月末你不做這個。

管理費用的結轉了，資產負債表不知道該怎么結轉

那資產負債表里面的非限定性資金資產減去了這個管理費用了沒有。

你是軟件做賬的話，你截圖你的科目余額表。

還有你的資產負債表看一下的。

好的，老師稍等一下

ky 你發過來的時候再回復就行

老師，聽了講解已經對了就不麻煩老師了，謝謝老板

不用客氣，工作愉快。