老師開票13003.33，但是對方打款13003.32對公賬上，0.01可以現金收回吧我這個

0.01對方不肯再對公打款過來吧，能掛現金收回嗎

老師這個根據上面結轉損益對吧

老師是這里審核吧，同一個用戶的吧，然后這里結賬嗎，如果反結賬要把之前結轉損益先反審核再刪除憑證重新修改相應憑證再審核，再結賬損益，再結賬到下一期嗎

同學你好。 對方的 0.01 不會給了。 因此，計入財務費用就可以了， 對方少付 0.01 就說明它不會給你們公司了

不能掛 現金收回 收入結轉損益正確

沒有銷項稅額要計提嗎

那個反結帳是不是也可以直接跳到比如2022年賬套，不用通過2023年一個月一個月這樣到結賬吧

老師這里斷后系統自動生成吧不用管吧，如果不知自己做的賬對不對，直接看這里試算平衡嗎提示嗎

2老師我個體戶那個定期定額開機打發票的可以不用做應交稅費分錄吧，上次是說了吧老師

對的，通過試算平衡檢查 反結賬 有可能一次性反結到 2022 年 但是，大部分軟件是一個月一個月反結的，

1老師這個0.01不太明白要計入財務費用手續費，是因為收不回款類似像不營業外支出需要納稅調增嗎，這個就當是公司損失可以稅前扣除嗎，所以即時老板說現金收回但0.01元現金不符合實際吧，不能掛現金收回嗎2老師我個體戶那個定期定額開機打發票的可以不用做應交稅費分錄吧，上次是說了吧老師，不用做銷項稅額吧因為個體戶機打發票報稅是按含稅總價報稅自然就沒有稅了吧

那以前類似幾分幾元掛現金收回需要調整嗎，這個要什么證明嗎

3老師這個沒有回答麻煩老師說下哦

老師看下這根據上面5個憑證，出來的報表對嗎

4老師上面說的刪除這里斷后系統自動生成吧不用管吧，

5老師這個2月份流量表跟1月份流量表有什么關聯嗎數據

老師看下這1月份報表勾稽關系對吧數據，然后跟2月份報表有什么關聯嗎

同學你好，以前的就不調整了，意思就是說，大金額的付給了，0.01 肯定不會給的，而且哪有可能 0.01 的現金呢， 因此，你的理解完全正確的，就是損失了， 非的要證據，就是你的帳上根本就沒有收到 0.01 元

同學你好，由于你家是兩家公司，我可能分不清哪個報表是哪個公司的，因此。在回答上有可能串掉，請見諒。 如果是個體戶的，那就不用做 稅金處理。 等稅局收稅時再考慮

現金流量表 前后兩個月應該是 單月聯系不大 累計 2 月是兩個月的疊加

另外，如果一月勾稽關系是對的。那么，后面月份是不會有錯的 因此，不用擔心，