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問題已解決

請(qǐng)教一下我單位從代理記賬會(huì)計(jì)手里接到的應(yīng)收、應(yīng)付等往來明細(xì)賬和科目余額表,現(xiàn)在在咱們金蝶云財(cái)務(wù)軟件里錄財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù),之前代理記賬會(huì)計(jì)把上游(供應(yīng)商)的往來賬務(wù)記在“預(yù)付賬款”科目下,我想把“預(yù)付賬款”科目下的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到“應(yīng)付賬款”科目下,可以嗎?若可以,轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意哪些問題?

84784969| 提問時(shí)間:2024 02/22 11:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
憑證調(diào)整:如果之前的憑證已經(jīng)生成并審核,那么在轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時(shí)可能需要調(diào)整或重新生成憑證。確保憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性:在轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時(shí),務(wù)必確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。任何錯(cuò)誤都可能導(dǎo)致后續(xù)的財(cái)務(wù)問題。 報(bào)表影響:轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)后,可能需要重新生成或調(diào)整相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表,以確保報(bào)表的準(zhǔn)確性。 稅務(wù)影響:如果涉及到稅務(wù)問題,需要確保數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移符合相關(guān)稅務(wù)法規(guī)的要求。 審計(jì)影響:如果公司接受外部審計(jì),需要確保數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移符合審計(jì)要求,并可能需要通知審計(jì)師進(jìn)行相關(guān)的調(diào)整。 備份數(shù)據(jù):在進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移之前,務(wù)必備份原始數(shù)據(jù)。這樣,如果出現(xiàn)任何問題,可以恢復(fù)到原始狀態(tài)。
2024 02/22 11:30
84784969
2024 02/22 12:56
請(qǐng)問一下我們給供應(yīng)商付款通常是先預(yù)付一部分,后續(xù)再付貨款尾款,這種情況下是使用“預(yù)付賬款”科目還是“應(yīng)付賬款”科目好呢?那種更合適呢?謝謝?
樸老師
2024 02/22 13:01
用一個(gè)往來科目就可以
84784969
2024 02/22 13:05
嗯嗯,用一個(gè),請(qǐng)問您覺得用哪個(gè)科目更合適呢?
樸老師
2024 02/22 13:09
這兩個(gè)都可以的 隨便選一個(gè)就可以
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