老師，我用這個匯率，錄期數的時候，美元賬戶本位幣的金額和代理記賬公司給的科目余額表不一致，金蝶系統如截圖，代理記賬給的科目余額表是5546357.06，這個應該怎么處理呢？

因為你們匯率不一樣的，差額可以放在未分配利潤

這個是銀行存款-美元戶，我怎么放過去呢？

按照原幣，放進去就可以的

老師，我每太明白，可以說得詳細一點嗎？

就是外幣你錄入的時候，錄入的是美金金額

是錄入的美金金額，但是折算成人民幣金額就比代賬給我的期初數大很多，這個和之前的數據對不上，應該不行吧

大很多的原因是什么，匯率變動很大嗎

我用的是2024.1.1號的中間價匯率（也是系統錄的匯率），她給我的是2023.12.31那天的數據給我，所以中間存在差錯，我也不曉得他們具體怎么做賬的，我看了2023.12.31和2024.1.1的中間價沒有差別，像這種情況應該怎么辦呢？

老師懷疑你們用的原幣美金的金額是不是不一樣 如果你們用的美金一樣的話，正常差異不會很大

那這種情況，我是不是只能讓他們調賬？按照2024年最后一天的中間價調賬

是的，同學，是這樣的

我們2023年第四季度的稅已經報了，調了這個，是不是需要改四季度企業所得稅報稅

可以不用更改第四季度，匯算清繳對即可的

老師，如果2023.12.31和2024.1.1的中間價確實有區別，那這種匯率引起的本位幣不一致，在錄期初數的時候怎么處理呢？

如果有差額的話，直接記在未分配利潤