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問題已解決
月底結賬賬簿都正確，但是試算結果不對。無法結賬
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首先，要看你是哪些明細有余額，出現這種情況 ，先看金額有沒有不平的，再看科目是不是借貸方不對，這個沒有什么好的方法，只能把憑證再查一遍
2024 02/19 19:39
84785042 
2024 02/19 19:40
關鍵圈出來的都正確。這個差額真的是看不出來在哪里
言-老師 
2024 02/19 19:40
錯的多的就是科目用錯了
84785042
2024 02/19 19:42
有什么好的方法不？逐個檢查有幾千個憑證呢
言-老師
2024 02/19 19:43
可能是 資產做了增加，負債做了減少
言-老師
2024 02/19 19:44
用軟件做科目匯總表，看看是哪一類出錯了，是資產，負債，損益里哪個，這樣縮小范圍
84785042
2024 02/19 19:47
什么軟件可以做呀
言-老師
2024 02/19 19:48
你的憑證不是財務軟件錄入的嗎，應該有匯總表的功能吧
84785042
2024 02/19 20:02
科目余額表有檢查了，看不出來
言-老師
2024 02/19 20:03
資產類等于負債加損益嗎
言-老師
2024 02/19 20:06
我們公司正常都是一個人錄入憑證，另一個人錄入T字賬戶，相當于檢查了，基本上不會出錯
84785042
2024 02/19 20:13
科目余額表就是資產不等于負債加所有者權益 就是顯示差2000.00 結賬也是顯示差2000
言-老師
2024 02/19 20:15
那就是科目寫錯了，資產大嗎，你只要把資產的科目看一下就能發現問題了，或者你直接看金額是2000，和1000的憑證
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描述你的問題，直接向老師提問
2011
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