就是這個

老師所以要怎么填這個表?

同學你好，好的，我填好后發上來，謝謝。

同學你好，具體數據詳見附件圖片，謝謝。

可以詳細說一說嗎

同學你好，這個根據你的圖片中給出的條件，比如第一季度先計算出現金余缺，是6150元。符合給出的條件（1）現金最低余額6100元，最高限額6500元。也就不需要到銀行借款了。

那它支付的利息是怎么填的

同學你好，支付的利息計算是根據當季的貸款，比如第二季度貸款14000元，按季初到季末計算=14000*10%*3/12，這樣來計算的。

那第二季度的期末現金6660元不就大于6500元了嗎？

老師所以這里是為什么？

同學你好，是的，確實是這樣，但是如果把貸款改為13000元，期末現金余額就小于6000元了，也就是說做題或者做事情時，寧可多計，不能少計，也只能這樣理解和操作了。