問題已解決
能幫忙下為什么不平嗎?是不是公式有問題呢



你好!借方負數具體是什么業務?
2023 06/12 09:56

84785033 

2023 06/12 10:02
借方的數據是這樣來的
期初未分配利潤的借方-貸方+本期借方-貸方得出的
不知道是不是這里公式有問題
手工報表

84785033 

2023 06/12 10:14
是不是未分配利潤這里的期末借方余額不應該有?但應該是可借可貸的吧

QQ老師 

2023 06/12 10:16
你好!是的,應該是沒有的

QQ老師 

2023 06/12 10:16
你們當期是盈利吧

84785033 

2023 06/12 10:18
是盈利的,這個月分紅

84785033 

2023 06/12 10:20
如果刪掉期末借方余額的公式,借貸就是平了,但不知道有沒有搞錯

QQ老師 

2023 06/12 10:22
你好!分紅分錄怎么做的?

84785033 

2023 06/12 10:25
借:未分配利潤
貸:應付股利
借:應付股利
貸:現金

QQ老師 

2023 06/12 10:54
你好!那應該是借方正數不是負數

84785033 

2023 06/12 11:17
那我把借方余額剔除

QQ老師 

2023 06/12 12:25
你好!可以這樣處理
