看人家給過(guò)來(lái)的賬務(wù)是結(jié)束到1月，我是從2月接著

你好，發(fā)完整截圖過(guò)來(lái)看一下

看人家給過(guò)來(lái)的賬務(wù)是結(jié)束到1月，我是從2月接著

你好，發(fā)完整截圖過(guò)來(lái)看一下

就是這樣，老師

老師能回復(fù)一下嗎

你好！貨幣資金沒(méi)有錄入嗎？要試算平衡表全表截圖

錄了 所有的圖都給您了 是不是就是跟著之前代理記賬公司的余額表 錄到這個(gè)做賬軟件？

你好！是的，但是我看著余額表有現(xiàn)金但是你發(fā)的截圖沒(méi)有現(xiàn)金

現(xiàn)金填了 ？是填余額表的 期末數(shù)嗎

你好！其他應(yīng)付款是貸方正數(shù)你填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)這就有點(diǎn)問(wèn)題，累計(jì)發(fā)生額填寫(xiě)余額表本期借貸方發(fā)生額期初金額應(yīng)該是余額表期末金額

老師 圖一您看 就是寫(xiě)的正數(shù)啊 圖2是別的代理記賬公司給的余額表 首先我想確定一下 我是填 這個(gè)紅框里的 數(shù)據(jù)嗎？

你好！填寫(xiě)的不對(duì)，應(yīng)該是填寫(xiě)累計(jì)借方1328.91 累計(jì)貸方 17653.53 期初填寫(xiě)貸方 240603.34這樣年初應(yīng)該是貸方224275.72

應(yīng)該怎么填？，您的數(shù)我都沒(méi)看明白從哪來(lái)的

你好！累計(jì)借方和累計(jì)貸方看科目本年累計(jì)發(fā)生額份借方和貸方，期初余額開(kāi)科目余額期末余額，年初余額看科目余額表期初余額

您的意思是整個(gè)余額表超過(guò)來(lái)？不是看余額表期末數(shù)？

你好！是的，這樣才可以平衡

為什么是超過(guò)來(lái)呢 之前我記得 是直接填了一個(gè) 余額表 期末數(shù)啊

老師 您再跟我說(shuō)明白點(diǎn) 是余額表的 本利累計(jì)發(fā)生額的借方和貸方 登記到做賬軟件 對(duì)應(yīng)的 累計(jì)借方 和累計(jì)貸方嗎？

你好！請(qǐng)問(wèn)你是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的還是轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)的，我看看后邊問(wèn)呢給你解釋