【資料］某公司7月銀行存款余額120000元，銀行對賬單余額120200元．經核對有以下未達賬項：1．存入轉賬支票4000元，銀行尚未入賬．2．開出轉賬支票2800元，銀行尚未記賬．3．委托銀行代收的貨款5000元，銀行已經收到并登記入賬，由于收賬通知未送達企業，企業尚未入賬．4．電信局委托銀行代收企業應付電話費1600元，銀行已從企業存款中代付由于企業尚未收到付款通知單，尚未入賬．5．銀行代付電費2000元，企業尚未收到付款通知，尚未入賬．要求］根據上述業務編制銀行存款余額調節表