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某公司2021年8月31日銀行存款日記賬的余額為56萬元,銀行轉來對賬單 的余額為74萬元,經過逐筆核對發現有下列未達賬項: 企業收到銷貨款2萬元,已記銀行存款增加,銀行尚未記增加; 企業支付購料款18萬元,已記銀行存款減少,銀行尚未記減少; 銀行代收某公司匯來購貨款10萬元,銀行已登記存款增加,企 業尚未記增加; 銀行代企業支付購料款8萬元,銀行已登記存款減少,企業尚未 記減少。 要求:請根據以上資料編制銀行存款余額調節表。

84784958| 提問時間:2023 01/26 16:15
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
銀行存款余額調節表 日 記 賬 余 額 對 賬 單 余 額 調節日期 2021年8月31日 2021年8月31日 上一日賬戶余額(調節前) 56萬元 56萬元 正常應記發生 0萬元 0萬元 異常發生(未達帳) 28萬元 18萬元 異常發生(已達帳) 0萬元 10萬元 本日賬戶余額(調節后) 84萬元 74萬元 說明: 1)上一日賬戶余額(調節前)為公司上一日存款余額,即2021年8月31日銀行存款記賬余額56萬元; 2)正常應記發生余額為正常情況下發生的賬戶變動,本次未發生,余額為0; 3)異常發生(未達帳)余額為企業收到銷貨款2萬元、支付購料款18萬元,銀行尚未記入,增加、減少各自計入28萬元; 4)異常發生(已達帳)余額為銀行代企業支付購料款8萬元,代收某公司匯來購貨款10萬元,銀行已登記存款,企業尚未記入,增加、減少各自計入10萬元; 5)本日賬戶余額(調節后)為本日存款余額,即2021年8月31日銀行存款記賬余額74萬元。 拓展知識: 銀行存款余額調節表是出納進行銀行余額調節的一種記錄方式。它是從企業賬簿中提取與收付款及結算有關的銀行影響項目,并結合銀行對賬簿和工資等報表上余額,以確認銀行存款余額是否準確無誤,如有不符點,需要仔細搜索差異確認原因。
2023 01/26 16:27
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