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16.證券公司在2021年6月1日將現金賬戶中的 5000萬資金全部用于購買國債。在6月3日將有 6000萬的款項到帳。但在6月2日有一家前景看好 的公司股票上市,證券公司想買進5000萬的股 票。證券公司在買進國債當日向商業銀行出售回 購協議:利率為4%;期限為2天;金額為5000 萬。請問6月3日時,證券公司需要付出多少資金 買回此國債?

84784971| 提問時間:2023 01/16 09:37
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6月3日,證券公司需要付出5000萬元買回此國債。由于在2天內,國債的利息為4%,因此可以按照如下算法來計算: 1、5000萬元的國債,2天的利息=5000*4%=200萬元。 2、6月3日,證券公司需要付出5000萬+200萬=5200萬元買回此國債。 拓展知識:實際上,買回此國債的利息是一種可調整的利息,可以在購買與回購的時間段內的中的任何時間點上調整,以調整資金的流動。回購利率可以作為一種杠桿來投資,主要投資國家基金和金融基金,確保資金能夠安全流動。
2023 01/16 09:49
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