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主營收入收現金的貨款與現金繳存銀行數字必須一樣嗎

84784994| 提問時間:2023 01/09 17:14
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速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不一定。主營收入收現金的貨款與現金繳存銀行數字可以不一樣,但這也要取決于企業是否實施資金管理制度,是否建立嚴格的資金流程控制體系。比如,企業收取客戶現金貨款時,可以設置現金的收取標準,比如一次性收取全部貨款,還是半數定金,半數交貨結清;企業也可以實施收付款分時登記,實現對收款的收取情況的跟蹤管理,以及對現金的分配情況的跟蹤管理。 此外,企業也可以制定嚴格的資金收取流程,以確保收取的貨款是實時登記到企業賬戶上。這樣,企業就可以保證財務收入的安全性,同時也可以保證貨款與現金繳存銀行數字的一致性。 拓展知識:為了規范企業的資金流程,企業可以建立以下資金管理制度:1.現金入賬登記,即現金收支情況應當在收入發生或支出發生之日起記錄,并定期與銀行對賬;2.現金收取清單,實施收付款分時登記,并科學安排現金的報銷;3.現金預算,編制企業月度現金預算,以便根據現金預算合理控制現金流動;4.適當減少現金投資結構,以降低現金的風險。
2023 01/09 17:29
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