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財務出納的工作內容及職責

84784958| 提問時間:2023 01/05 13:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
財務出納是公司財務職能的重要組成部分,他們負責維護公司的日常財務收支、收集和處理賬務,確保公司的財務準確且及時地處理。 1、出納的工作職責 主要職責是核實、登記付款憑證,登記收款憑證,登記會計憑證,登記財務處理情況,復核登記準確性和完整性,保存所有憑證,處理銀行匯票,做好銀行對賬單的復核等工作; 2、出納的收支管理 財務出納負責管理公司的日常收支,如收取客戶的付款憑證,審核付款憑證的有效性,確認付款項目類型、金額,錄入系統,核對賬戶余額,處理客戶付款和收款,協助財務人員進行收支報表的制作,處理財務類糾紛等工作; 3、出納的分類管理 財務出納負責分類管理公司的日常收支,如銀行存取款,處理與貸款有關的金額,記錄投資金,處理稅收與貨幣,及時處理財務類的糾紛; 4、其他職責 出納還負責一些其他的工作,如協助財務部門做收入統計分析,協助承擔一些會計審計,準備開具收據的工作,負責年度財務報表的準備,以及協助完成其他管理人員指定的財務工作等。 因此,財務出納職責主要集中在財務日常收支、收款憑證核實、登記、處理與財務審計有關的工作任務,確保公司財務準確而且及時處理,維護公司正常運營。
2023 01/05 13:53
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