掛的是其他應(yīng)收

你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，你做的是這個嗎？

老師……我不清楚，上個月帳不是我做的，以前是手工賬

付的17192并不是我們的采購款，而是其他公司的發(fā)票給了我們做進項，實際用貨人是另一個公司，付這筆款就等于還另一個公司的借款，期初余額是在其他應(yīng)收款——紅字）一百多萬。

沖減貨款，這個是他欠你的還是你欠他的？

我們欠他的

你欠他的應(yīng)該是借庫存商品貸應(yīng)付賬款的吧？

不是啊老師

借庫存商品貸，其他應(yīng)收款做的是這個。

我們付錢出去了

你好，先說貨款的這一個，你們付出去了之后，你借其他應(yīng)收款貸，銀行存款可以這么做。 貨物的時候，你當(dāng)時是怎么做的，如果你發(fā)生貨物的時候，借庫存商品貸其他應(yīng)收款的話，這兩個看其他應(yīng)收款的余額不就可以了，已經(jīng)對沖了，不需要單獨做對沖的。