老師，我看我從用友軟件導出的1-12月份的資產負債表，然后1-11月份的資產負債表中的累計盈余都同個數字，就只有12月份的跟前面1-11月份的不一樣。前面1-11月份都有做結轉，然后12月份沒有做結轉，請問這個是不是哪里做錯了呢？

你的結轉是指的年末結轉，還是說你12月份的那個月末的結算沒有做，月末的結轉沒有做會影響的。

月末結轉

那會影響的，月末結賬會影響的。

因為還沒有做預算會計，所以沒辦法做12月份結轉

那你結結算的時候，你預算會計一并做了，做了結轉了才能夠出報表，要不然你這邊的話，月末的處理沒有做，他會影響你財務報表數據。