甲公司相關業務如下： (1)1日，開出現金支票一張，從銀行提取現金20000元。(2)4日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元，用以支付上月貨款。 (3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元，以現金支付。 (4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行。 (5)10日，職工張某出差回來報銷差旅費2800元，余款退回。 (6)15日，開出轉賬支票一張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。 (7)18日，收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。 (8)20日，簽發轉賬支票一張，支付購買的鋼材款25000元。 (9)30日，在現金清査中，發現現金溢余500元，原因待查。 (10)31日，經調査發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法査明原因，經批準轉作營業外收入。