同學你好 （1）1日，開出現金支票一張，從銀行提取現金20000元。 借，庫存現金 貸，銀行存款 （2）4日，收到南方公司的商業匯票一張，金額1000000元，還清其上月所欠的貨 款。 借，應收票據 貸，應收賬款 （3）5日，行政科張科出差，借支差旅費30 000元，以現金支付。 借，其他應收款 貸，庫存現金 （4）8日，出納員將多余庫存現金50000元送存銀行。 借，銀行存款 貸，庫存現金 （5）10日，行政張科出差回來報銷差旅費19000元，余款退回。 借，管理費用19000 借，庫存現金11000 貸，其他應收款30000 （6）15日，開出轉賬支票一張，用以償還北方公司的貨款500 000元。 借，應付賬款 貸，銀行存款 （7）18日，收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票100 000元。 借，應付票據 貸，銀行存款 （8）20日，辦理銀行匯票一張，支付前欠的應付鋼材款320000元。 借，應付賬款 貸，其他貨幣資金 （9）30日，在現金清查中，發現現金溢余3000元，原因待查。 借，庫存現金 貸，待處理財產損溢 （10）31日，經調查發現上述溢余現金 中有2000元屬于應付職工劉明的，其余1000 元無法查明原因，經批準轉作營業外收入。 借，待處理財產損溢3000 貸，其他應付款2000 貸，營業外收入1000