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資產管理月末結賬，累計折舊顯示不平衡，資產系統金額大。會計期間2020年1月，是哪里出問題了呢？
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也就是說你用了固定資產模塊兒，你模塊里面的固定資產和你財務系統的固定資產，他們有差異，你看一下你那個固定資產模塊兒是不是計提了折舊。
2022 02/13 10:47
84784974 
2022 02/13 12:29
計提了，金額150926.26也生成了計提折舊憑證并記賬
陳詩晗老師 
2022 02/13 12:31
那就不應該，會有差異，你看一下差額金額是多少
84784974
2022 02/13 12:32
在哪里可以看到賬務系統累計折舊的余額
84784974
2022 02/13 12:41
135 199.51，我查了2019年12月的賬也計提了折舊并記賬
84784974
2022 02/13 12:56
資產系統和賬務系統差額135199.51
陳詩晗老師
2022 02/13 14:32
你分別看一下你的那個財務系統的累計折舊的金額，還看一下你資產系統有沒有折舊的憑證。
84784974
2022 02/13 14:34
150926.26財務系統累計折舊金額，資產系統有折舊的憑證
陳詩晗老師
2022 02/13 14:35
那就不應該呀，如果說你兩個系統都有這個累計折舊，它就不應該產生差額與財務系統的累計折舊，你是怎么產生的，你是如何？
陳詩晗老師
2022 02/13 14:35
其實財務系統你有沒有單獨做那個折舊的憑證？
84784974
2022 02/13 14:35
這一張是資產系統憑證箱的截圖
陳詩晗老師
2022 02/13 14:38
Na你這個資產系統這邊的折舊沒問題，是正確的，你財務系統的折舊是如何產生？
84784974
2022 02/13 15:12
通過資產系統計提折舊生成的憑證
陳詩晗老師
2022 02/13 15:18
那就不應該就你正常的流程，就你在資產系統這邊計提折舊，然后這個折舊自動會生成到財務系統里，財務系統審核過賬就行了。
84784974
2022 02/13 15:22
是這么做的，所以出現不平衡時很納悶，不知道哪里出問題了
84784974
2022 02/13 15:25
我再去重新做一遍試試
陳詩晗老師
2022 02/13 16:05
你再重新按這個流程走一次看一下。
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