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老師，我發現利潤表里面的本年累計3000跟科目余額表上面的本年累計是3500數據不一樣，導致本年累計利潤就對不上，這種應該怎么辦呢？
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你是什么科目對不到
2021 08/12 10:52
84784988 
2021 08/12 11:03
利潤表里面的，銷售費用累計數跟科目余額表里面的累計數對不上
，我手工算了，科目余額表是對的
84784988
2021 08/12 11:03
還有管理費用，財務費用都對不上，只有收入對得上
辜老師 
2021 08/12 11:06
你是系統做賬還是手工做賬的
84784988
2021 08/12 11:07
系統軟件做賬
辜老師
2021 08/12 11:07
看一下你費用的明細賬，費用是不是有貸方發生額
84784988
2021 08/12 11:08
之前財務交接的，科目余額表里面的這些費用，跟利潤表上面的對不上，導致我現在后面的利潤差了好幾萬的金額
辜老師
2021 08/12 11:08
如果報表勾稽的到，報表肯定是對的
84784988
2021 08/12 11:09
按理利潤表上面顯示的本年累計費用肯定是跟科目余額表上面的數據是一致的，對吧
辜老師
2021 08/12 11:10
這個不一定哦，如果你費用有貸方發生額，就會不一致
84784988
2021 08/12 11:11
假如有這種情況應該怎么處理呢，我已經入了建帳入了期初
辜老師
2021 08/12 11:17
建賬，你看科目余額表余額錄入期初就可以，損益科目沒有期初數的啊
84784988
2021 08/12 11:19
現在就是建帳，發現利潤表的數據差的就是這里貸方發生額，
辜老師
2021 08/12 11:20
你新建賬套，損益科目不需要錄入期初余額啊
84784988
2021 08/12 11:21
沒有錄，只錄了累計數
辜老師
2021 08/12 11:22
累計數也不需要錄入啊
84784988
2021 08/12 11:24
損益類科目，這個不用錄進去嗎？
84784988
2021 08/12 11:25
損益類啥數字都不用錄，可是的
84784988
2021 08/12 11:35
老師，我剛試過了，不錄損益類的話，本年累計的利潤只有7月份的，之前的就沒有累計
84784988
2021 08/12 11:36
利潤表里面所有本年累計就只顯示7月的
84784988
2021 08/12 12:01
老師，不在嗎？
辜老師
2021 08/12 13:54
你年度中間建賬，只會顯示有憑證發生數據的發生額的
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