老師，可以直接借：管理費用-租賃費 貸-銀行存款嗎，不攤銷嗎，因為不是辦公用的。

?你好? 你租期有了建議按照權責發生制來做賬? ?

好的，老師，發票開的是個人房屋租賃費18000元，租的個人的房屋，可以向個人打款的吧？

還有一個租房保證金3000元是沒有發票的，待合同期滿，需要退還，是不是我直接做借：其他應付款貸：銀行存款

?你好 1. 是的 可以轉款給個人的 2.? ? ? ? ?這個應該做 ：借其他應收款貸銀行存款? 不是走其他應付款? ?

老師，這個保證金我是不是需要對方給我一個收據？還是有合同就行了，或者寫一個說明作為附件支撐

?你好? ?是的 你支付了錢? 有收據是最好的? ?

好的，老師還有一個問題就是，我們和A公司弄了一個供暖設備給商場供暖，然后供暖費由A公司統一收取之后，然后按照我們合同約定的金額打給我們，現在商場里有兩家商戶以公司名義把錢打到我們銀行賬上來了，那這兩筆錢怎么處理啊？

?你好? ? ? ? 供暖費的話 你們是先支付? 然后 其他公司在支付給你們嗎 ？? ??

我們不需要對外支付，我們是提供暖氣的，商戶把供暖費交給A公司，然后A公司在按照合同約定價格打給我們

?你好? ? ?那你開票出去 你做 ：借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅??

但是現在是那個商場的其中兩家商戶直接把錢打到我們公司賬上來了，

?你好? ? 那你們就一起做 收入處理即可 。只是對方代收而已 給你一起轉? ?

這個需要補簽合同嗎，和這兩家商戶？票還沒開呢，但是A公司打給我們的錢和商戶給他們的錢應該不一樣，我們合同有約定的價格呢？

?你好? ?你們開票給對方公司? 就以兩家商戶的名義來簽訂合同 來做收入 。? 他們是中間賺取了差價的嗎

我們和A公司簽訂的合同上寫的是采取的BOT模式，然后由A公司按照每平方米多少供暖費，打入我們公司賬戶

你好? ?那你們就按對應的金額開票給A? 。然后你做收入? 處理即可。? ??

但是現在是商戶自己打錢打過來了，這兩筆錢怎么辦??？

?你好? 意思是 商戶 直接轉款給你 。而沒有先支付給A? 在轉款給你 。 你就讓A出具委托代收協議? ? ?蓋章給你。 意思A委托商戶幫他收款轉給你。? ??