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資本定價模型:R=Rf+B(Rm-Rf),這里必要收益率=無風險收益率+市場收益與無風險收益率之差的貝塔系數倍。這里面市場風險是系統風險與非系統風險之和嗎還是整體風險,怎么理解?



您好!是這個公式整個衡量的是系統風險哈。
2021 01/20 08:26

84784958 

2021 01/20 08:31
我再去聽一遍精講課吧

莉莉老師 

2021 01/20 08:34
您好!您可以再去聽聽哈。

資本定價模型:R=Rf+B(Rm-Rf),這里必要收益率=無風險收益率+市場收益與無風險收益率之差的貝塔系數倍。這里面市場風險是系統風險與非系統風險之和嗎還是整體風險,怎么理解?
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