你說的上一年的余額要填在現金流量表的第21行嘛

你好！對的，就是這個了。

這個金額只填本月數，還是也要填本年累計數？

你好！這個要看你表是本月還是本年累計的表了。

我這個表，本年累計金額和本月金額都有的

你好！本年累計的就是12月的期末金額。本月的就是上月的期末資金金額。

每一個月的本年累計金額，期初金額都是填2019年的12月末的數據嗎，2020年的每一個月的期末現金余額金額是否相等？

你好！是的。 2020年的每一個月的期末現金余額金額是否相等？這個不相等啊。只有期初相等。

本年累計金額期末現金余額是哪個？本月金額的期末現金余額就是銀行賬上的余額是嘛？

你好！這2個都是一樣的。就是本期期末的資金余額。現金銀行存款等加起來。

我都被你搞暈了，我的意思這個22列，本年數和本月數相等嗎？

你好！對的。這2個是相等的。

21行，本年數和本月數不一樣是嗎？

是的。本年數是上年12月的金額，本月數是上月期末的金額。