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問題已解決
老師，請問我單位因有食堂，且食堂費用由收取的餐費支付，所以就先從代管資金賬戶里提現(xiàn)和收取餐費相同金額出來，然后再將提現(xiàn)的錢存進賬戶里。相當于收取的餐費還是沒動，月末又開具本月支付了多少現(xiàn)金的發(fā)票來，若提取的現(xiàn)金沒用完就和第二月的餐費一起存起來，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是可以的，在其他應(yīng)收款科目下核算視同部門備用金
2020 04/08 15:27
84785002 
2020 04/08 15:29
那我應(yīng)該怎么做這個分錄呢。提現(xiàn)時做，月末付出總現(xiàn)金做一次嗎？
QQ老師 
2020 04/08 15:30
你好！借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款或現(xiàn)金 報銷 借 相關(guān)費用 貸 其他應(yīng)收款
QQ老師
2020 04/08 15:30
你好！借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款或現(xiàn)金 報銷 借 相關(guān)費用 貸 其他應(yīng)收款
84785002
2020 04/08 15:36
好的，謝謝
84785002
2020 04/08 15:39
提現(xiàn)時做賬的的憑據(jù)只有現(xiàn)金支票的存根以及授權(quán)支付憑證，這樣可以嗎
QQ老師
2020 04/08 15:49
你好！做備用金時是可以的
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