老師，我已做了憑證借利潤分配～未分配利潤 貸 本年利潤 是做的不對么？

你好，您上年本年利潤是哪方的余額？

老師，我已經截圖，麻煩老師指點一下

老師，12月份結轉本期損益的時候自動生成一張憑證 本年利潤在借方

你好，從上面憑證上看，本年利潤余額在借方，然后從貸主轉入了利潤分配，應是正確的。您結的是1月份的賬么，如果1月份有業務活動，本年利潤 就是有余額的

老師，我一月份的憑證還沒做，右下角日期顯示的是2019年12期，現在需要做期末結賬才能讓日期自動生成2020年1期對吧，那我剛才的期末結賬截圖顯示有余額有問題嗎？還有截圖給您的憑證有問題嗎？

你好，憑證沒有問題 。您看下科目余額表，看本年利潤還有余額么？

嗯嗯，老師，我截圖了，幫我看看呢？

你好，科目余額表是本年利潤 確實是有數的，這個數是年初的余額，是上年末沒有結轉么？

老師指的上年末是2019？如果是指2018就不存在了，公司是2019一月才成立的

你好，是指18年，如果是19年成立的，那么本年利潤 的期初數是哪里來的，19年的期初應是18年年末數

老師，我也不清楚是怎么來的，這是2019年一月的科目余額表，麻煩老師幫我看看呢？

你好，是期末結轉的那張憑證的數不對，年末應是按全年累計數轉入利潤分配，系統自動只結轉了12月份的發生額，1-11月的本年利潤數沒有結轉，就是說正確的應是轉出1934941.01，

嗯額，老師，這個數據是看哪里的呀？這個轉出具體憑證分錄應該怎么做呢？

你好，看12月末本年利潤的借方累計數 按差額再做一筆 借：利潤分配 貸：本年利潤

嗯額，老師，按差額再做一筆，是不是要反結賬后才能修改呢？ 這樣補做后本年利潤就不會有余額了吧？

你好，是的，是這樣的。

老師，我是按差額再做一筆還是直接把最后一張憑證修改成累計金額呢？ 老師，根據我的截圖，所做憑證的本年利潤在貸方對不對呢？我有點懵……

你好，可以將原來系統做的 那張憑證紅沖 然后按累計額，就是1934941.01這個數，做 借：利潤分配 貸：本年利潤