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問題已解決
老師，你好，我想問一下你，我們公司的金蝶錄入期初數據失算不平衡，我自己查原因發現是我的其他應收款科目是負數，正好其他應收款科目貸方余額數據就等于圖片差額數據，不知道怎么調整，希望老師幫忙解答一下
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相關金額正好是其他應收款負數？
你是如何錄入 的，是用負數錄入還是貸方金額錄入的？
2019 08/12 12:15
84785017 
2019 08/12 12:30
是的，我明細貸方數據就是用負數表示的
陳詩晗老師 
2019 08/12 12:33
其他應收款應該是借方余額，你是直接錄入借方正數。
84785017
2019 08/12 12:35
我這邊賬務整理出來就是負數，然后就平衡不了了
陳詩晗老師
2019 08/12 12:36
其他應收款要么就是借方負數，不可能出現 貸方負數的。
84785017
2019 08/12 12:38
老師，是我這邊一個老會計調整的，就是負數，然后就是一直顯示不平衡，這個還有什么解決辦法嗎？
陳詩晗老師
2019 08/12 12:58
你將這個負數，錄為借方正數處理。
84785017
2019 08/12 13:33
好的
陳詩晗老師
2019 08/12 13:49
你更改后再試算 平衡試試
84785017
2019 08/12 14:00
錄了正數處理還是不平衡
陳詩晗老師
2019 08/12 14:01
現在相關的金額是多少？
那你上期的資產負債表平衡嗎
84785017
2019 08/12 14:02
平衡了
84785017
2019 08/12 14:02
就是那個變化的數值差
陳詩晗老師
2019 08/12 14:02
如果你資產負債表是平衡的。
那么你根據你資產負債表里面的金額再逐項核對是哪里對不上
84785017
2019 08/12 14:02
好的
84785017
2019 08/12 14:03
謝謝老師了
陳詩晗老師
2019 08/12 14:54
不客氣，祝你工作愉快
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