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你好，老師，所有科目的會計期間一定要一致的嗎？比如說，供應商結款的單據按每月的26日到次月的25日止，確認的應付賬款是每月的26日-次月的25日，但是，其他科目的期間是按每月的1日到30日，這樣子出的資產負債表會平衡嗎？
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你做賬按你們實際發生的做就可以，那個對賬對你不影響啊，你Excel表示就可以，你憑證是平的科目余額表是平不影響資產負債表
2019 06/27 11:04
84785016 
2019 06/27 11:49
26日-30日的單實際發生了，但是實際又不入應付賬款的啊，但是原材料必須入賬的，還是不明白哦
maize老師 
2019 06/27 11:52
你按你實際先做賬，借原材料 貸應付賬款就可以，有發票就做這個，沒有發票就做借原材料 貸應付賬款 暫估款，沒有對賬你們Excel表示就可以，對賬和沒有對賬Excel不要影響你做賬
84785016
2019 06/27 14:01
我這邊是按月編制資產負債表的，暫估款是不是要在資產負債表里體現呢？
maize老師
2019 06/27 14:06
也反應，取數也取這個啊，這個只是沒有對應供應商不會影響你掛供應商
84785016
2019 06/27 14:11
一直以來，我司當月應付賬款貸方金額是按供應商對完賬了才入賬，沒有對賬的款做到下月去，現在出現時間差，怎么去調賬呢？
maize老師
2019 06/27 14:12
發票呢，那入庫單采購你們都沒有做，只看對賬？
maize老師
2019 06/27 14:13
是還有材料實際到倉庫，你們沒有入賬吧？
84785016
2019 06/27 14:21
內帳，沒有發票的，不用考慮稅費，入庫單開了，原材料做入賬了
maize老師
2019 06/27 14:22
內帳 按你入庫單做賬就可以，
84785016
2019 06/27 14:37
但是當月提供給老板的應付賬款必須是供應商對完賬的數據做啊，老板是按對完賬的應付賬款來付款的，不能按入庫單的數據來做，對應的原材料科目又是按入庫單來做，正常原材料的借方金額就是應付賬款的貸方，現在做不到一致，這樣出的資產負債表會有影響嗎？
maize老師
2019 06/27 15:02
但是你實際有材料到公司啊，那你不做你庫存反應也不是真實的啊
84785016
2019 06/27 15:05
現在要怎么去調賬呢？
maize老師
2019 06/27 15:08
你老板咋說的老板看啥，往來你給對賬單給老板看吧，庫存你打印賬上面給老板看吧
maize老師
2019 06/27 15:08
之前沒有做入庫補進去，我的看法是
84785016
2019 06/27 15:18
資產負債表的應付賬款要跟提供給老板的往來賬款要一致，不會啊，我的想法是，提供單據的時間不一致，資產負債表里的應付賬款金額跟往來賬金額肯定不一致，是嗎？
maize老師
2019 06/27 15:40
內帳看老板意思做，2套賬本來是違法的
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