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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下就是之前是24年九月一直到現(xiàn)在25年一直沒(méi)有銀行流水，圖一圖二是之前做的賬，今年5月份收到銀行流水以后，我是應(yīng)該沖銷還是就像圖三，圖四那樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
先看之前賬務(wù)性質(zhì)：
若為預(yù)提 / 暫估（合理未達(dá)賬），不沖銷，補(bǔ)做銀行收款 / 付款分錄，關(guān)聯(lián)應(yīng)收應(yīng)付與銀行存款 。
若為錯(cuò)誤記賬，需沖銷錯(cuò)誤分錄，再按真實(shí)流水（圖 3、4）重做 。
做完核對(duì)銀行余額，跨年涉及損益用 “以前年度損益調(diào)整”
07/09 09:45
樸老師 
07/09 09:53
同學(xué)你好
盡量原分錄紅沖
樸老師
07/09 09:57
最后總額可以對(duì)上就行
樸老師
07/09 10:02
就是分錄的科目一樣哦
樸老師
07/09 10:07
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
樸老師
07/09 10:19
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
樸老師
07/09 10:35
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784969 
07/09 09:48
我看當(dāng)時(shí)就是用的是庫(kù)存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款發(fā)放的工資。現(xiàn)在收到銀行流水上有體現(xiàn)發(fā)放工資。我是直接補(bǔ)錄就可以了。借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款。還是需要回到原錄取沖銷啊?
84784969
07/09 09:53
可是好像不一定每筆金額都對(duì)的上怎么辦
84784969
07/09 09:58
那我怎么對(duì)應(yīng)原分錄沖銷呢
84784969
07/09 10:06
那我先把5月份的反結(jié)賬，然后去對(duì)應(yīng)沖銷一筆，就把5月份當(dāng)時(shí)補(bǔ)錄的銀行刪掉嘛
84784969
07/09 10:15
我5月已經(jīng)反結(jié)賬了，但是為什么我現(xiàn)在沖銷他就自己彈到7月份賬上去了呀？不能讓分錄在5月份嗎？
84784969
07/09 10:33
就是我現(xiàn)在沖銷，系統(tǒng)生成在7月份的賬上，但只要是不影響銀行金額就是可以的是吧？(她好像不能回到5月份)
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