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橫坐標軸講義上是證券組合構成數量，a不理解
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您好，能看下這個具體的題么
04/06 19:00
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a選項的基金費是什么玩意？
242 -
14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數
投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數
投資組合能夠分散掉的是非系統風險
證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關系數大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數和投資比重有關，與投資總規模無關，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
409
-
，如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制，即共同控制合營安排的參與方組合是唯一的。
這句話什么，通俗解釋下
409
-
甲公司現有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構成，資金權重分別為40%、30%、30%，β系數分別為2.5、1.5和1.0。其中X股票投資收益率的概率分布如下：
狀況 概率 投資收益率
行情較好 30% 20%
行情一般 50% 12%
行情較差 20% 5%
Y、Z股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險收益率為4%，市場組合的必要收益率為9%。
要求：
（1）計算X股票的預期收益率。
（2）計算該證券組合的預期收益率。
（3）計算該證券組合的β系數。
（4）利用資本資產定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據以判斷該證券組合是否值得投資。
3444
-
【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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