老師，還是我剛剛那個資產負債表不平衡，財務結賬結不了的事。我找到啥原因了，還是那個7000的分錄，借庫存現金，貸其他應付款李雙，李雙這個科目224103，但是我現在搜不到224103只有01和02

你好，這個分錄是幾月發生的？

2022年12月31，就從這開始試算不平衡了，而且這個單據不是當時的財務錄的，是用系統管理員的賬號寫的分錄

你好，后來這個憑證有沒有審核過賬？

顯示這樣，但是23年科目期初余額表也沒有李雙這7000元

你好，22年12月有結賬成功嗎？

老師對這個軟件不太熟。不確定應該怎么更正，你可以電話咨詢他們的客服

12月結賬成功了，23年1月就結不了帳了，說試算不平衡差那7000

他這個系統里面也沒有了這筆業務，你看能不能直接把這個業務做到23年1月去？

要不我問問軟件客服？看她有辦法沒，像這種是沒過賬？

你好，你試一下，看有沒有過賬，我 看你發的圖，是有審核過的。我覺得有可能它是結賬后，又加進去的，你也可以反結轉過去，然后再次審核過賬結賬試試

是別人審核的，反記賬可以，棄審不了

你好，用管理員去操作都不行嗎