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會計崗位中,出納都是做什么工作的



出納是負責現金管理的崗位,主要工作包括:
1. 現金收付管理:負責公司現金收付、存取、清點、兌換等工作,確保現金的安全性和準確性。
2. 銀行存款管理:負責公司銀行賬戶的開立、管理和日常操作,包括存款、取款、轉賬、對賬等。
3. 票據管理:負責公司票據的收付、背書、保管和結算,包括支票、匯票、本票等。
4. 報表編制:負責編制現金日報、現金流量表等財務報表,反映公司現金收付情況和流動性狀況。
5. 內部控制:負責建立和完善公司現金管理制度,加強對現金收付流程的監督和控制,防范現金風險和損失。
總之,出納是公司現金管理的重要崗位,需要具備嚴謹的工作態度、精準的計算能力和較強的風險意識。
1. 現金收付管理:負責公司現金收付、存取、清點、兌換等工作,確保現金的安全性和準確性。
2. 銀行存款管理:負責公司銀行賬戶的開立、管理和日常操作,包括存款、取款、轉賬、對賬等。
3. 票據管理:負責公司票據的收付、背書、保管和結算,包括支票、匯票、本票等。
4. 報表編制:負責編制現金日報、現金流量表等財務報表,反映公司現金收付情況和流動性狀況。
5. 內部控制:負責建立和完善公司現金管理制度,加強對現金收付流程的監督和控制,防范現金風險和損失。
總之,出納是公司現金管理的重要崗位,需要具備嚴謹的工作態度、精準的計算能力和較強的風險意識。
2023-07-29 16:06:11
