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如何通過計算方差來評估投資組合的風險水平?

網校學員| 提問時間:05/09 16:53
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周老師
金牌答疑老師
職稱:多年稅務師事務所經驗,稅務師,注冊會計師,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識。
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通過計算投資組合的方差可以評估投資組合的風險水平。方差是一種度量數據分散程度的統計量,它表示各個數據點與平均值之間的差異程度。在投資組合中,方差可以用來衡量各個資產的波動性以及它們對整個投資組合的影響。

計算投資組合的方差需要先計算各個資產的權重和各個資產的收益率。權重是指每個資產在投資組合中所占的比重,而收益率則是指每個資產的投資回報率。然后,根據以下公式計算投資組合的方差:

方差 = (w1^2 x σ1^2) (w2^2 x σ2^2) ... (wn^2 x σn^2) 2 x w1 x w2 x σ1 x σ2 x ρ12 2 x w1 x w3 x σ1 x σ3 x ρ13 ... 2 x wn-1 x wn x σn-1 x σn x ρn-1,n

其中,w1、w2、...、wn是各個資產的權重,σ1、σ2、...、σn是各個資產的標準差,ρ12、ρ13、...、ρn-1,n是各個資產之間的相關系數。

通過計算投資組合的方差,可以得出投資組合的風險水平。方差越大,表示投資組合的風險越高;方差越小,表示投資組合的風險越低。此外,投資者還可以通過計算投資組合的標準差、協方差等指標來評估投資組合的風險水平。
2023-05-09 16:59:19
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