收款日報表
日期： 年 月 日
| 序號 | 客戶 名稱 | 銷貨單號碼 | 付款銀行號碼 | 發票人或賬號 | 收回金額 | 收款分析 | ||||||||||
| 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 發票天數 | 支票票期 | 利 息 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||
| 說明 | 1.收款有折讓時應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位 2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續后再交有關單位人員 3.私戶支票及客票應由付款人蓋章（店章或私章）背書 | 今日收款核計 | 應收款票據 現金折讓 其他實收 | |||||||||||||
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