現(xiàn)金收支日報表
昨日庫存 | 本日收入 | 本日支出 | 今日庫存 | ||
收款金額 | 銀行提現(xiàn) | 付款支出 | 解交銀行 | ||
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收款憑證從第 號到第 號 | 付款憑證從第 號到第 號 | ||||
備注 |
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出納員 | |||||
如上圖所示，出納員可以用這張報表來對現(xiàn)金進行日常管理。
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