現金的期末余額＝資產負債表“貨幣資金”期末余額；
現金的期初余額＝資產負債表“貨幣資金”期初余額；
現金及現金等價物的凈增加額＝現金的期末余額－現金的期初余額。
一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。
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