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備考信息
一、報賬
各核算單位報賬員,將本單位的原始單據(jù)整理核對后,進行網(wǎng)上登記,制作報賬單,于每月25日前將原始單據(jù)報送教育經(jīng)費結算中心審核。
二、審核
核算單位將原始票據(jù)上報結算中心后,由審核會計,當面逐一對原始憑證進行審核,并做好審核記錄,不符合要求的當面退回。
審核完畢,將審核無誤的原始憑證及報賬單一并轉(zhuǎn)交給記賬會計。
三、記賬
記賬會計根據(jù)審核會計提供的原始憑證,在財務軟件中,按序逐一將報賬單轉(zhuǎn)換成記賬憑證。如發(fā)生紅沖等,及時填制憑證。憑證生成后,由審核會計核對并簽字。
記賬會計將審核后的記賬憑證,進行記賬,并與各單位報賬會計進行現(xiàn)金、銀行存款、往來款等核對,做好核對記錄。
四、生成報表
財務記賬確認無誤后,由記賬會計,匯制當月財務報表,校核后存檔。
報賬會計于次月10日前來結算中心領取財務報表,并報送銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、打印憑證,裝訂成冊
報表匯制完成后,由記賬會計,打印本月憑證,將打印出的憑證與相應的原始票據(jù)粘貼,整理后,裝訂成冊,整理、歸檔并妥善保管。
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